Bankabgleich

Kontoauszug importieren

1. Seitenleiste → Bankabgleich → Kontoauszug importieren.
2. Konto wählen oder Neues Konto erstellen (Bankkonto, PayPal oder Payoneer).
3. Datei hochladen: CAMT.053 (XML), OFX oder CSV. PDF-Kontoauszüge gehen nicht.
4. Bei CSV die Spalten zuordnen → Weiter → Transaktionen importieren.

Die Dateien bekommst du im Online-Banking deiner Bank, meist unter „Umsätze exportieren".

Zuordnen

1. Unter Offen stehen alle noch nicht zugeordneten Buchungen.
2. Zuordnen öffnet Beleg zuordnen mit passenden Rechnungen. Stimmt der Betrag, wird die Rechnung als bezahlt markiert.
3. Buchung ohne Rechnung? Privateinlage, Privatentnahme, Kreditrate, Übertrag oder Ignorieren.
4. Fehlt der Beleg, zieh ihn direkt in Beleg fehlt? Hier ablegen oder auswählen.

Falsch zugeordnet? Menü ⋯ → Zuordnung aufheben.